【投资理财】政策利好频出,各类资产配置时点推演
2020-05-23 20:45:00 微信公众号

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2020年两会正式拉开序幕,由于未设定全年经济增长目标,政策力度相对克制,股市出现明显回调,避险情绪升温点燃债市行情。两会之后,如何布局下一阶段投资机会?哪些策略正迎来曙光初现?{{财富网站}}


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阿尔法策略环境较弱,对冲成本高位徘徊;套利产品受益于市场波动,配置价值凸显{{股市内参}}

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政策力度相对克制,债市短期仍面临较大不确定性,建议谨慎操作{{股票书籍}}


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  • 2020年政府工作报告出炉,未出台超预期政策,{{明日牛股}}{{同花顺财经网官网首页}}再加上3月以来市场上行较快,估值提升幅度明显,造成市场有所回调也属于正常现象,但回调空间有限,3月是最恐慌阶段,也大概对应全年最低点,这个位置提供了很强的安全支撑。建议以3月底部位置为锚,如果近期市场下行幅度较大,可以适当增加股票型资产配置力度。{{汇顶科技股票}}


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  • 股票类资产大方向依旧向上,主线仍为科技成长:{{学科网首页}}{{大智慧证券}}目前,市场政策以及流动性的方向未变,仍是积极宽松的,接下来宏观经济以及企业盈利相比一季度会确定性好转,市场焦点正在从业绩“大幅下行+宽松加码”,转向“盈利修复+维持宽松”,在这样环境下,股票类资产大方向依旧向上,从板块景气度来看,科技成长为主线仍将延续,建议关注5G为代表的信息基建领域,TMT等行业,可参与主观成长和量化股票多头策略投资机会。{{金融资讯}}


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  • 上周,股票多头头部指数下跌0.01%,量化股票多头头部指数下跌0.08%。{{模拟股票}}


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  • 近期CTA策略环境有所修复,{{同花顺电脑版下载}}{{入门炒股}}受益于疫苗研发的乐观前景,欧美经济重启势头增强,再加上原油供需矛盾改善,油价大幅上涨,推动全球风险偏好持续回升,整体利多商品市场。另外,随着复工有序推进,下游需求较好,库存持续去化,重要工业品种供需结构持续好转,带动价格上升。{{短线炒股}}


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  • 趋势性上涨行情可期。{{股票k线图基础知识}}{{公司股票}}进入五月,随着建材传统旺季来临,加上多地重大投资项目正在有序推进,对黑色系价格存在明显支撑。中长期来看,海外疫情整体有望在6月迎来缓解,复工复产缓慢推进,但市场最坏时期已经过去,需求端将出现改善和回升的迹象,带动商品市场整体价格重心向上,趋势上涨行情有望出现,建议把握CTA策略配置时点。{{大智慧软件}}


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  • 上周,CTA策略头部指数上涨0.15%。{{炒股的技巧}}


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中性策略:阿尔法策略环境较弱,对冲成本高位徘徊;套利产品受益于市场波动,配置价值凸显{{股票研究}}{{东财}}{{今天股市}}


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  • 阿尔法策略对冲端压力未见放松,{{同有科技研报}}{{龙头股}}相比上周股指基差贴水幅度依旧处于高位,对冲成本仍然是制约阿尔法策略后续表现的重要因素,除此之外,多种因素也均不友好阿尔法策略的发挥,一是市场波动率下行趋势未变,当前已经低于近一年以来平均水平,二是科技股进入分化调整,市场风格轮动明显,此外两会召开,A股做多情绪有所降温,整体来看,阿尔法策略赚钱难度较大,诸多因素均对阿尔法策略构成抑制,现在不是最佳配置窗口期,建议继续等待策略环境出现转好迹象。{{研报社}}


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  • 套利策略相对面临更多机会,{{模拟股票}}{{股票申购}}同阿尔法策略相比,套利受基差收敛影响相对较小,另外中美贸易前景不明朗,国外疫情存在二次反弹的可能,风险资产面临回调压力,受益于市场波动有望增大,套利策略配置价值渐显。{{怎么炒股}}


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  • 上周,阿尔法策略头部指数上涨0.36%,套利策略头部指数上涨0.11%。{{a股上涨}}


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债券策略:政策力度相对克制,债市短期仍面临较大不确定性,建议谨慎操作{{联通股票}}{{大智慧股票软件下载}}{{股票收益}}


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  • 近期,在经济数据回暖、进一步流动性宽松预期落空、地方债供给增加等因素作用下,债市展开连续调整,眼下债市仍面临较大不确定性,{{股票价值}}{{股票如何复盘}}从央行连续暂停逆回购操作,5月LPR报价不变,MLF缩量续作等操作来看,宽松力度和节奏相对收敛,后续大概率将从总量宽松转向结构性调整的方向,短期利率较难回到前期低点,长短端利率或将处于震荡走势,建议谨慎操作。{{研报}}


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  • 相较于之前的压力,债市环境正在发生细微的积极变化,{{股票实战}}{{好的个股}}两会不设全年经济增长目标,政策力度相对克制,股市大幅回调带动避险情绪升温,使得债市情绪出现改善。中长期来看,随着债券供给压力逐步缓解,经济持续改善的不确定性预期增加,全年宽松基调未变,债券结构性投资机会依然存在,后续建议重点关注货币政策消息能否推出,以及特别国债的发行状况。{{同花顺股票软件}}


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