[快讯]北陆药业:使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
2021-01-14 17:55:06 中财网
  CFi.CN讯:北京 北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”或“ 北陆药业”)于 2021年1月 13日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 21,041,031.37元。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况
{{中国足协官网}} 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京 北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕2810号)同意,公司向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换 公司债券。根据《北京 北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告》,本期 公司债券发行面值 50,000万元,每张面值为人民币 100元,共计 500万张,发行价格为 100元/张。扣除与本次发行有关的费用人民币 10,775,471.70元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 489,224,528.30元。
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序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 沧州固体制剂新建车间项目 10,664.51 9,600.00
2 高端智能注射剂车间建设项目 17,535.05 12,100.00
3 研发中心建设项目 8,830.50 8,700.00
4 营销网络建设项目 4,805.49 4,600.00
5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 56,835.55 50,000.00  
以上项目均已进行详细的可行性研究,项目投资计划是对拟投资项目的大体安排,实施过程中可能根据实际情况作适当调整。
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{{财富中文网}} 若本次公开发行 可转债募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
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{{目前那个股票好}} 四、以自筹资金预先支付发行费用情况
{{大智慧论坛}} 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京 北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(致同专字(2021)第 110A000036号),截至 2020年 12月 31日,公司以自筹资金支付不含税发行费用金额为 3,775,471.70元,具体情况如下:
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{{股市行情软件}} 五、相关审核和批准程序
{{同花顺股票}} (一)董事会审议情况
{{研报网}} 2021年 1月 13日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司以募集资金 21,041,031.37元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
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{{大智慧股票软件下载}} (二)独立董事意见
{{天天财经网}} 1、公司本次使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,未与公司募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。
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{{学习股票}} 2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项履行了必要的审批程序;以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账的时间未超过六个月,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,决策程序合法、有效。
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{{大智慧官方网站}} 因此,独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
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{{财经网站}} (三)监事会审议情况
{{上涨股票}} 2021年 1月 13日,公司第七届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,全体监事认为:公司本次使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
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{{同花顺电脑版下载}} (四)会计师鉴证意见
{{大智慧炒股软件}} 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行专项审核,并出具了《关于北京 北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(致同专字(2021)第 110A000036号),认为公司管理层编制的《北京 北陆药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
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{{最新股票软件}} (五)保荐机构意见
{{今日股票}} 1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用的事项经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表独立意见,并且已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验并出具了鉴证报告,履行了必要法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
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{{大智慧下载安装}} 2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
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{{海通证券研报}} 综上,保荐机构对 北陆药业本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
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{{炒股小技巧}} 六、备查文件
{{学习股票}} 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;
{{股票那个股好}} 2、公司第七届监事会第十七次会议决议;
{{股票持仓}} 3、公司独立董事对公司相关事项的独立意见;
{{怎么炒股}} 4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京 北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;
{{牛股论坛}} 5、 中信建投证券股份有限公司关于北京 北陆药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
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